（自）平成２３年４月１日（至）平成２４年３月３１日
| 勘定科目 |
予算 |
決算 |
差異 |
経
常
活
動
に
よ
る
収
支 |
収
入 |
介護福祉施設介護料収入 |
163.447,000 |
163,897,398 |
450,398 |
| 居宅介護料収入 |
117,832,000 |
120,470,246 |
2,638,246 |
| 居宅介護支援介護料収入 |
17,781,000 |
17,972,733 |
191,733 |
| 利用者等利用料収入, |
57,070,000 |
58,254,676 |
1,184,676 |
| その他の事業収入 |
7,493,000 |
7,491,160 |
-1,840 |
| 寄附金収入 |
230,000 |
230,000 |
0 |
| 借入金利息補助金収入 |
1,608,000 |
1,608,230 |
230 |
| 受取利息配当金収入 |
658,000 |
662,524 |
4,524 |
| 有価証券売却 |
0 |
0 |
0 |
| 雑収入 |
2,453,000 |
3,134,466 |
681,466 |
| 経常収入計(１) |
368,572,000 |
373,721,433 |
5,149,433 |
支
出 |
人件費支出 |
272,575,000 |
273,143,452 |
568,452 |
| 経費支出（直接介護支出） |
51,295,000 |
50,786,165 |
-508,835 |
| 経費支出（一般管理支出） |
50,110,000 |
50,446,019 |
336,019 |
| 利用者負担減免額 |
0 |
40,625 |
40,625 |
| 借入金利息支出 |
1,608,000 |
1,608,230 |
230 |
| 経常支出計(2) |
375,588,000 |
376,024,491 |
436,491 |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |
-7,016,000 |
-2,303,058 |
4,712,942 |
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支 |
収
入 |
設備資金借入金収入 |
0 |
0 |
0 |
| 施設整備等補助金収入 |
0 |
0 |
0 |
| 施設整備等寄附金収入 |
0 |
0 |
0 |
| 固定資産売却収入 |
0 |
0 |
0 |
| 施設整備等収入計(4) |
0 |
0 |
0 |
支
出 |
固定資産取得支出 |
10,357,000 |
10,357,300 |
300 |
| 施設整備等支出計(5) |
10,357,000 |
10,357,300 |
300 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |
-10,357,000 |
-10,357,300 |
-300 |
財
務
活
動
に
よ
る
収
支 |
収
入 |
長期運営資金借入金収入 |
0 |
0 |
0 |
| 投資有価証券売却収入 |
10,000,000 |
10,000,000 |
0 |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入 |
13,553,000 |
13,552,500 |
-500 |
| 設備資金借入金元金償還寄附金収入 |
0 |
0 |
0 |
| 長期運営資金元金償還寄附金収入 |
0 |
0 |
0 |
| 積立預金取崩収入 |
20,898,000 |
20,928,900 |
30,900 |
| 他会計区分繰入金収入 |
0 |
876,858 |
876,858 |
| 会計区分外繰入金収入 |
0 |
0 |
0 |
| その他の収入 |
0 |
0 |
0 |
| 財務収入計(7) |
44,451,000 |
45,358,258 |
907,258 |
支
出 |
他会計区分繰入金支出 |
0 |
876,858 |
876,858 |
| 会計区分外繰入金支出 |
0 |
0 |
0 |
| 設備資金借入金元金償還金支出 |
18,070,000 |
18,070,000 |
0 |
| 長期運営資金借入金元金償還金支出 |
0 |
0 |
0 |
| 投資有価証券取得支出 |
30,000,000 |
30,000,000 |
0 |
| 積立預金支出 |
1,672,000 |
1,703,107 |
31,107 |
| その他の支出 |
0 |
0 |
0 |
| 流動資産評価減等による資金減少額 |
0 |
0 |
0 |
| 財務支出計(8) |
49,742,000 |
50,649,965 |
907,965 |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |
-5,291,000 |
-5,291,707 |
-707 |
| 予備費(10) |
0 |
0 |
0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |
-22,664,000 |
-17,952,065 |
4,711,935 |
| 前期末支払資金残高(12) |
158,029,333 |
158,029,333 |
0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |
135,365,333 |
140,077,268 |
4,711,935 |
|
